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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)
时间:2019-06-13 17:08信息来源:本站原创


银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)

流水号1556030基金代码006415公告日期2019-06-03编号1标题银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金分红公告信息全文1.公告基本信息基金名称银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金简称银华中短期政策性金融债定期开放债券基金主代码006415基金合同生效日2018年10月19日基金管理人名称银华基金管理股份有限公司基金托管人名称江苏银行股份有限公司公告依据相关法律法规和《银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定收益分配基准日2019年5月24日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)76,851,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第二次分红注:《银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。

2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月5日除息日2019年6月5日现金红利发放日2019年6月6日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人红利再投资相关事项的说明本基金在封闭期内仅进行现金分红。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收收益分配手续费。

注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。

红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。

3.其他需要提示的事项红利发放办法本基金在封闭期内仅进行现金分红,现金分红红利款将于2019年06月06日自基金托管账户划出。 提示本基金默认的分红方式为现金方式。

咨询途径1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-33332)银华基金管理股份有限公司网站http://)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司2019年6月3日基金信息类型收益分配公告来源证券时报。